تحلیل جامع نماد ونفت در بورس ایران

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد، راه‌اﻧﺪازی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و هلدینگ در صنعت نفت است که در سال ۱۳۷۵ تاسیس گردید. نماد ونفت مربوط به این شرکت در سال ۱۳۸۲ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

به گزارش کافه طلا، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ با نماد ونفت (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم) در ﺗﺎرﻳﺦ ١٣٧٥/٠٩/٢٥ ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻬﺮان می باشد. ﻣﻮرخ ١٣٨٢/٠٣/٢١ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺬﻳﺮش و اﻣﻮر ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ به عنوان ﺳﻴﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن مذﺑﻮر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻧﻤﻮده است.

نماد ونفت در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ونفت جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 12 گروه خودش و در رتبه 294 کل بازار قرار دارد.

حضور در بازار بورس و اوراق بهادار و کسب درآمد از نمادهای بورسی و شاخص ساز بازار سرمایه امکانپذیر است به شرطی که با تحلیلی جامع از اطلاعات آماری نمادها و چگونگی استفاده از نوسان بازار سهام و شناخت شاخص هایی که برای فعالان بازار بورس اهمیت دارد، به همراه مشورت با خبرگان اهل فن بورس، اقدام به فعالیت در بورس ایران کنید.

معرفی و تاریخچه ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

شرکت سرمایه­ گذاری صنعت نفت (سهامی عام)‌ در تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۵ تاسیس و تحت شماره ۱۲۶۷۳۸ نزد اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده­ و مرکز اصلی شرکت در تهران است. سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۳۶,۰۰۶.۸۶۳.۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱۳۶.۰۰۶.۸۶۳ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال (شامل تعداد ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) افزایش یافته­ است.

به ­موجب نامه مورخه ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ مدیر پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به ­عنوان سیصد و چهل و یکمین شرکت در سازمان مزبور پذیرفته شده ­است. همچنین سهام­دار عمده آن، شرکت سرمایه­ گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است. کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت کشور نیز، بخش عمده ­ای از سهام­داران این شرکت را تشکیل می­دهند.

افزایش ارزش دارایی‌های سهام‏داران شرکت سرمایه­ گذاری صنعت نفت از طریق فعالیت در کسب و کارهای صنایع میانی صنعت نفت و گاز ماموریت این شرکت و  کسب جایگاه یکی از ۵ شرکت برتر نفتی بازار بورس اوراق بهادار تهران چشم انداز ونفت است.

ارزش­های محوری

• تحقق سودآوری پایدار و افزایش ارزش دارایی­های سهامداران
• توانمند سازی و انگیزش کارکنان
• ارتقای منزلت خانواده بزرگ وزارت نفت
• پایبندی به اخلاق حرفه­ ای
• روان­سازی فرآیندهای سازمان

استراتژی­های بلندمدت

۱- سرمایه ­گذ­اری در سهام غیر مدیریتی

۲- ایجاد هم ­افزایی بیشتر از طریق تمرکز بر کسب و کارهای محوری شرکت شامل:

· توسعه فعالیت­های شرکت در زمینه ذخیره ­سازی نفت و فرآورده­ های نفتی

· توسعه فعالیت­های شرکت در زمینه سوخت­ رسانی به صنایع هوایی، زمینی و دریایی

۳- خروج از کسب و کارهای غیر مرتبط با استفاده از دو رویکرد کلی:

· آماده سازی و تلاش برای رشد کسب و کارهای قابل توسعه با هدف افزایش ارزش نهایی شرکت در هنگام فروش و واگذاری

· فروش یا انحلال کسب و کارهایی که از قابلیت توسعه اندکی برخوردار بوده و خروج از آنها منفعت بیشتر برای شرکت به همراه دارد

۴- هموار نمودن فرآیند توسعه و تامین مالی از طریق ورود شرکت­های زیر مجموعه به بازار سرمایه و بهره ­گیری بیشتر از کلیه ظرفیت­های بازار سرمایه

اهداف کلان بازه ۵ ساله شرکت عبارت است از: توسعه کسب و کار ذخیره ‏سازی جهت دست­یابی و تثبیت موقعیت رهبری بازار ذخیره ­سازی نفت خام و فرآورده ­های نفتی، کسب جایگاه رهبری بازار سوخت­ رسانی به فرودگاه­های کشور از طریق حفظ فرودگاه بین ­المللی امام خمینی(ره) به‏ عنوان بزرگ­ترین فرودگاه کشور و ورود به سایر فرودگاه­های بزرگ و اصلی کشور، ورود به بازار سوخت ­رسانی زمینی و دریایی و تثبیت جایگاه به ­عنوان یکی از بازیگران کلیدی.

اکثر سرمایه گذاری های شرکت ونفت در سه گروه خدمات فنی مهندسی و بانک ها و سایر فعالیت های خدماتی خلاصه می­شود. در تاریخ 5/31 پرتفوی اعلام شده توسط هیات مدیره متشکل از سهام بانک ملت، ملی، صنایع مس ایران و ... است که تقریبا 231 میلیارد تومان ارزش گذاری شده‌اند.

موضوع فعالیت شرکت ونفت

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اصلی ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، صنعتی، ﺗﺠﺎری، ﺧﺪﻣﺎتی و ﻓﺮهنگی" ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد، راه‌اﻧﺪازی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎ، میﺑﺎﺷﺪ. 

ترکیب و اعضای هیئت مدیره ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

سيداحمد روحاني پور (توسعه نفت و گاز صبا کارون) مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، سيدکاظم حيان (تلاش گستران آينده) رئیس هیئت مدیره، مصطفي خاکي (توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف) عضو هیئت مدیره، هادي خان محمدي (مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان) عضو هیئت مدیره، مهدي سنائي فرد (توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوين) عضو هیئت مدیره.

سهامداران نماد ونفت

تحلیل تکنیکال نماد ونفت

• حجم معاملات امروز به میزان 3.2 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
• حجم معاملات امروز 1.15 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
• حجم معاملات امروز 3.15 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 3.09 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• اندیکاتور RSI عدد 14.31 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور RSI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند هشدار قوی خرید باشد.
• اندیکاتور MFI عدد 40.73 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
• سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
• اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
• سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
• سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
• میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
• اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
• سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
• اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
• اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
• اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
• توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم ونفت را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
• Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
• اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.06 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
• نماد ونفت طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل نفوذی نزولی را ساخته است.

تحلیل جامع و بنیادی نماد ونفت

• نسبت P/E ونفت برابر با عدد 8.08 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
• نسبت P/B ونفت برابر با عدد 1.11 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
• نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 2.48 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر ونفت دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلوخوانی نماد ونفت

• در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
• خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
• در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
• قدرت فروشندگان با نسبت -1.29 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
• فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-86.47) در حال فروش هستند.
• قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -88.84 برابر خریداران بوده است.
• حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
• حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
• طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
• برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

اطلاعات آماری مورد نیاز تحلیل جامع نماد ونفت در بورس ایران

سود پیش بینی نماد ونفت 

سود واقعی نماد ونفت