طلا با کمترین میزان خرید از سال 2009، همچنان در صدر سرمایه گذاری

بر اساس برآورد کارشناسان، تقاضای جهانی خرید طلا 25 درصد کمتر از سال 2019 خواهد بود، در حالی که خریدهای نهایی در سال جاری به دلیل محدودیت های گسترده اجتماعی کووید -۱۹ کمترین میزان خرید از سال 2009 است. و این بر هزینه های مصرف کننده تأثیر می گذارد ، اما فلزات گرانبها در صدر سرمایه گذاری هستند.

علی آبشناس

به گزارش کافه طلا، تقاضای جهانی مصرف کننده طلا با رکورد بالاترین سطح قیمت شمش در گذشته است. به عنوان مثال فوکوس، خرید فیزیکی به سختی 3000 تن جواهرات ، سکه و میله های کوچک، استفاده های صنعتی و بانکی را در سال 2020 - حدود 30 درصد کمتر از متوسط ​​دهه گذشته پیش بینی کرده است. 

افزایش 20 درصدی قیمت شمش در سال جاری در حالی است که ETF های مورد حمایت طلا در بالاترین سطح قرار دارند ، این صندوق های اعتماد قابل معامله در بورس برای تأمین تقاضای سرمایه گذاران سهام خود امسال به 1000 تن اضافی نیاز دارند.

رکورد خالص قبلی ETF های طلا نزدیک به 650 تن بود که در سال 2009 ثبت شد. تولید ناخالص داخلی جهانی در آن سال 1.8 درصد کاهش یافت. تخمین های اخیر نشان می دهد که این نرخ بین 4.5 درصد (OECD ، سپتامبر) و 5.2 درصد (بانک جهانی ، ژوئن) کاهش می یابد و پیش بینی می شود در سال آینده بین 4.2 تا 5.7 درصد باشد.

تقاضای جهانی طلا به استثنای ETF ، 2010-2021. منبع: Metals Focus

تقاضا در میان فروشندگان شمش هندی در آستانه جشنواره بزرگ هندو (Diwali) در ماه آینده - که زمانی تنها رویداد مهم خرید طلا در جهان بود - به آرامی در حال بهبود است ، اما اکنون سال نو چینی از آن پیشی گرفته است.

اما با وجود افزایش شدید واردات طلا در ماه آگوست ، کل واردات به هند دومین مصرف کننده بزرگ طلای چین از سال 2013 - اکنون در شش ماه گذشته ز آوریل تا سپتامبر، به علت بحران کووید - ۱۹، 57 درصد است. این در حالی است که در سال گذشته 57 درصد فروش داشته است.

در همین حال ، تقاضای عمده فروشی طلا در چین "همچنان در ماه سپتامبر بهبود می یابد" ، مدیر تحقیقات چین در شورای جهانی معدن طلای چین گفت: خرید جواهرات مصرفی مصرف کنندگان در تعطیلات ملی ممکن است کمتر از گزارش قبلی باشد. . داده های رسمی نشان می دهد که محدودیت های Covid در سفرهای خارجی باعث افزایش گردشگری داخلی شده است ، به این معنی که کل هزینه های خرده فروشی در آخرین هفته طلای اکتبر 4.9٪ افزایش یافته است.

سازنده عظیم جواهرات Chow Tai Fook (هنگ کنگ: 1929) می گوید میزان فروش در سرزمین اصلی چین از ژوئیه تا سپتامبر 21.1 درصد رشد کرده است ، در حالی که هنگ کنگ و ماکائو 51.6 درصد کاهش یافته اند - این یک الگوی برای گروه Q3 است که اکنون می گوید فروش هفته طلایی در سرزمین اصلی 38.7٪ نسبت به تعطیلات سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته فوکوس متالز (Metals Focus) ، تقاضای طلای داخلی چین در ماه ژانویه تا ژوئن 48 درصد کاهش یافته است که نسبت به نیمه اول سال 2019 - پایین ترین سطح از سال 2011 است - در حالی که تخفیف های عمده فروشی در بورس طلای شانگهای اکنون کمتر است. قیمت های لندن که غیر تجاری هستند ، با تأکید بیش از حد بر تقاضا در معدن شماره 1 ، وارد کننده و مصرف کننده فلز ، از مارس در حال توقف هستند.

رکورد جدید هر اونس 20 دلار - و با ممنوعیت صادرات شمش طلا به بازارهای جهانی توسط چین تشدید می شود - با افزایش قیمت جهانی طلا در بالای 2000 دلار در ماه آگوست ، تخفیف شانگهای به 90 دلار در هر بشکه رسید.

قبل از سال نو 2020 ، قیمت استاندارد طلا در چین در مقایسه با لندن به طور متوسط ​​9 دلار بود و انگیزه ای برای واردات جدید بود. به صورت هفتگی و با عقب نشینی قیمت های جهانی 6 درصد از بالاترین رکورد در ماه آگوست ، افت تاریخی امسال باعث شده است که یوان از پایین ترین سطح 12 ساله در بهار به بالاترین نرخ 19 ماهه در برابر دلار برسد.

نمودار حق بیمه / تخفیف طلای شانگهای با قیمت های لندن ، میانگین هفتگی. منبع: BullionVault

در همین حال ، قیمت عمده شمش طلا در هند در ماه اکتبر کاهش یافت ، قبل از آنکه 12.5٪ از وظیفه واردات این کشور و 3٪ مالیات فروش را به خود اختصاص دهد و هر اونس 1-2 دلار بالاتر از قیمت جهانی نشان دهد. طبق اطلاعات جمع آوری شده و منتشر شده توسط شورای جهانی طلا ، آنچه در 60 ماه گذشته به جز 4 تخفیف بوده است ، دارای تخفیف خواهد بود.

دان هرالد می گوید: تقاضای کم هند برای طلا و نقره با "خرد کردن واردات شمش" به کاهش کسری تجاری این کشور کمک کرده است ، در حالی که شکاف واردات و صادرات 23 میلیارد دلار در آوریل تا سپتامبر بوده است.

بر اساس گزارش رویترز؛ "جریان غالب طلا در ماه سپتامبر از شرق به غرب بود" ، ضمن بررسی داده های تجاری سوئیس و گزارش اینکه ماه گذشته پالایشگاه "تعداد رکورد شمش از هنگ کنگ" را تعیین کرده است - جایی که پلیس شاهد افزایش قاچاق شمش از چین به انگلیس است. لندن محل اصلی ذخیره سازی و تجارت برای بازار شمش جهانی است.

متال فوکوس پیش بینی کرده است که اقتصاد جهانی که به طور گسترده برای سال 2021 پیش بینی می شود ، در برخی از رکودهای امسال شاهد افزایش تقاضا برای جواهرات خواهد بود ، حتی اگر قیمت ها از سال 2000 به بعد رکورد جدیدی ثبت کنند.