تحلیل جامع نماد وخارزم در بورس ایران

معرفی و تاریخچه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی درسال 1376 با سرمایه 100 میلیارد ريال به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال 1384 با هدف توسعه فعالیت‌ها، گسترش مشارکت در انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه صنعت سرمایه‌گذاری کشور، به سهامی عام تغییر یافت. سهام شرکت در سال 1389 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در اسفند ماه همان سال در بازار اول فرابورس ایران پذیرفته شد و هم‌اکنون با نماد معاملاتی «وخارزم» در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در حال معامله است. سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی طی چند مرحله افزایش تا مبلغ 10,000 میلیارد ريال در سال 1393 افزایش یافته است. سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در تابستان سال 1394 نیز با طی مراحل قانونی به مبلغ 12,500 میلیارد ریال رسید. براساس مصوبه مجمع فوق العاده شرکت (مورخ 25 اسفند 1399) و بعد از اخذ مجوزهای لازم، سرمایه شرکت به 18,700میلیارد ریال رسید که این افزایش سرمایه در 10 شهریور 1400 به ثبت رسید.

سهام شناور آزاد ٤٧ درصدي (رتبه ٣٣ درميان ٣٩٥ شركت بورسي و فرابورسي) و حجم بالاي معاملات سهام، شركت را در ميان ٥٠ شركت فعال بازار سرمايه ايران قرار داده كه حاكي از نقدشوندگي و شفافيت مطلوب این شركت در بازار سرمایه کشور است.

شرکت سرمایه ‌گذاری خوارزمی طی سال‌های گذشته توانسته سرمایه گذاری های خود را در صنایع پربازده متنوع سازد. این شرکت همچنین با توجه ویژه به مزیت‌های نسبی کشور و منطقه، ماهیت فعالیت‌های ذی‌نفعان استراتژیک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، محورهای عمده کسب و کار خود را در قالب برنامه راهبردی تعریف کرده است.

افزایش ثروت سهامداران از طریق خلق سود پایدار و با کیفیت، به عنوان مهم‌ترین مأموریت شرکت، کمک به توسعه اقتصادی کشور و افزایش کارایی بازار سرمایه به عنوان مهمترین اهداف شرکت و «ثروت‌آفرینی پایدار برای نسل‌ها» به عنوان شعار اصلی شرکت تعیین شده است. در این راستا هدفگذاری مناسبی برای دستیابی به پرتفوی هدف شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در هفت حوزه راهبردی برخوردار از چشم‌انداز مطلوب سرمایه‌گذاری صورت گرفته که صنعت بانکداری، صنعت ساختمان و مسکن، معادن و صنایع معدنی، انرژی(صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنعت برق)، فناوری اطلاعات (با تأکید بر فناوری اطلاعات بخش بانکی کشور)، بازرگانی، و بازار سرمایه و سایر فرصت‌های پربازده سرمایه‌گذاری را شامل می شود.

هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با مشارکت شرکت های گروه با تدوین و تصویب کلیات برنامه راهبردی شرکت در تیر ماه سال 1399چشم‌انداز تازه‌ای را پیش روی سهامداران و ذ‌ی نفعان شرکت ترسیم کرد. بازآرايي پرتفوي بورسي و غيربورسي گروه در مسير ارتقاي شاخص هاي سودآوري و ريسک، تکميل پروژه نوسازي خطوط توليد شرکت لابراتوارهاي سينادارو با هدف توسعه محصول و بازار، ايجاد کارخانه استحصال طلاي معدن شادان، توانمندسازي و خروج معدود شرکت هاي گروه از زيان دهي، بازآفريني مدل کسب و کار و تجديد ساختار عمليات شرکت هاي توسعه ساختمان خوارزمي، تجارت گستران خوارزمي و شرکت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي، توسعه فعاليت شرکت گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم، توسعه نظام هاي مديريت و حاکميت شرکتي و ارتقاي شفافيت از مهمترين محورهاي برنامه عملياتي دوساله گروه سرمايه گذاري خوارزمي است.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سال 1394 از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان یکی از 10 شرکت «پیشرو» در کشور معرفی شد. همچنین این شرکت که در سال 1393 در میان شرکت های ایرانی جایگاه 107 را به خود اختصاص داده بود، در سال 94 با 36 پله رشد در میان 100 شرکت برتر کشور، رتبه 71 را کسب کرد.

در رتبه بندی 500 شرکت برتر ایران در پایان سال 1398 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی رتبه 112 را کسب کرد که نسبت به سال قبل از آن 4 رتبه رشد داشته است. سرمایه گذاری خوارزمی در رتبه بندی 500 شرکت برتر ایران در سال 1397 رتبه 116 را از آن خود کرد، ضمن اینکه در گروه رتبه بندی صد شرکت دوم برتر ایران در پایان سال 98 رتبه اول بالاترین ارزش افزوده را کسب کرد. ارزش افزوده این شرکت در پایان سال مورد گزارش 15هزار و 234 میلیارد ریال بوده است در حالی که این شرکت در پایان سال 97 در میان گروه رتبه بندی صد شرکت دوم برتر ایران از نظر شاخص ارزش افزوده در رتبه چهارم قرار داشت.

موضوع فعالیت سرمایه گذاری خوارزمی

توسعه فعالیت‌ها، گسترش مشارکت در انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری، ورود به عرصه صنعت سرمایه‌گذاری کشور در حوزه بانکداری، ساختمان و مسکن، معادن و صنایع معدنی، انرژی (صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنعت برق)، فناوری اطلاعات (با تأکید بر فناوری اطلاعات بخش بانکی کشور)، بازرگانی، و بازار سرمایه و سایر فرصت‌های پربازده از موضوعات فعالیت وخارزم می‌باشد.

ترکیب و اعضای هیئت مدیره وخارزم

سيدرضا موسوي (اميد آيندگان سپهر) مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، جواد فرشباف ماهريان (توسعه همياري سپهر) رئیس هیئت مدیره، داريوش عظيمي سجادي (پاياپاي ملي) نایب رئیس هیئت مدیره، بهروز خدارحمي (کارت ايران) عضو هیئت مدیره، اميرمهدي امينيان (آرمان انديشان رستاک) عضو هیئت مدیره.

سهامداران نماد وخارزم

سهامدار/دارنده	سهم	درصد
موسسه توسعه همياري سپهر	4 B	20.520
شركت سرمايه گذاري گروه مالي سپهرصادرات-س.ع-	2 B	9.990
شركت آرمان انديشان رستاك-سهامي خاص-	2 B	8.610
شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام-	1 B	5.930
شركت سرمايه گذاري تامين آتيه مسكن-سهامي خاص-	612 M	3.270
IFMصندوق س.ا.بازارگرداني سپهربازارسرمايه	299 M	1.590
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان	222 M	1.180
شركت راديس-سهامي خاص-	194 M	1.030

تحلیل تکنیکال نماد وخارزم

طی معاملات امروز، به اندازه 26.51 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
حجم معاملات امروز به میزان 3.7 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
حجم معاملات امروز 4.25 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
حجم معاملات امروز به میزان 4.11 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
اندیکاتور RSI روی عدد 50.22 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
اندیکاتور MFI عدد 46.15 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم وخارزم را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم وخارزم را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم وخارزم را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
نماد وخارزم طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل جامع و بنیادی نماد وخارزم

نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 6.15 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وخارزم میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد وخارزم عدد 1.93 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
نسبت P/S وخارزم برابر با عدد 5.92 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.

تابلوخوانی نماد وخارزم

در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.05) در حال فروش هستند.
قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 18.56 از فروشندگان بیشتر است.
قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 7.93 برابر فروشندگان بوده است.
برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.